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西部利得新动力灵活华宇娱乐配置混合型证券投资基金2018年第2季度报告

更新时间:2018-08-11 03:10

  

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。

  本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及T检验、银行间交易价格偏离度进行了分析。

  当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释,该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。

  报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。

  本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。

  二季度在宏观去杠杆的目标下,投资动能一定程度上有所削弱。贸易战持续,保护主义倾向抬升,全球贸易和经济前景不确定性加大。国内经济下行压力仍较大。非标融资规模不断萎缩,表内融资受制于资本金、监管指标等因素增长有限。信用扩张受限抑制实体经济融资。5月份来,信用事件不断爆发,债券发行量大减,信用条件恶化对企业的再融资逐渐产生不利影响。融资环境收紧、财务成本上升、企业盈利恶化与违约预期相互强化形成正反馈,可能导致实体企业融资的剧烈收缩,从而造成基本面进一步的下行压力。

  权益方面,二季度在中美贸易战、金融资管新规、股票质押等利空风险作用下,创业板和主板同时创下年内新低。经历了5-6月份的恐慌心态和悲观预期,指数的风险已经大幅释放,逐步进入底部区间。5-6月企业盈利平稳,三季度的宏观经济环境尚可,预计指数进一步下跌的幅度有限,更多应着眼于结构性机会。目前看,国内房地产去杠杆是必然;国家降低税负拉动内需、加大科技创新是两条非常明确的政策导向,未来的经济结构转型只有依靠消费和科技进步。看好消费、科技领域的优质成长股和价值股,目前是布局的较好时点。

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  本基金投资的前十大证券中,除华泰证券(601688.SH)因披露涉嫌违反《关于加强证券期货经营机构客户交易终端信息等客户信息管理的规定》、《证券公司监督管理条例》合《中国证券登记结算有限责任公司证券账户管理规则》于2016年11月25日收到中国证券监督管理委员会公开处罚外,华宇注册其余证券发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  (2)网站查询:基金管理人网址:投资人对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话(免长途话费)或发电子邮件,E-mail:。

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